資產配置 |
國外-北美 | 61.94 | 國外-已開發歐洲 | 24.85 | 存款-活期存款 | 6.80 | 國外-紐澳 | 3.08 | 國外-日本 | 2.67 | 國外存託憑證-紐澳 | 0.86 | 國外-新興歐洲 | 0.07 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2379 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-2.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 12.3700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 天然資源股票 | 基金成立日期 | 2007/09/11 | 經理人 | 常李奕翰 | 投資地區 | 中華民國/馬來西亞/印度/美國/英國/德國/法國/瑞典/芬蘭/瑞士/比利時/加拿大/荷蘭/日本/韓國/香港/泰國/澳洲/以色列/義大利/愛爾蘭/墨西哥/巴西/奧地利/西班牙/波蘭/俄羅斯及涵蓋全球各區域,各國家,產業及各交易市場 | 投資標的 | 股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.83 | 5 of 5 | 近一個月 | -2.60 | 5 of 5 | 近三個月 | 11.84 | 1 of 5 | 近六個月 | 8.22 | 2 of 5 | 今年以來 | 11.04 | 1 of 5 | 近一年 | 21.39 | 1 of 5 | 近兩年 | 29.94 | 1 of 4 | 近三年 | 80.85 | 1 of 4 | 近五年 | 65.60 | 1 of 4 | 近十年 | 36.99 | 1 of 3 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.8391 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2633 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9868 |
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