資產配置 |
國外-北美 | 42.22 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 31.48 | 國外-日本 | 8.28 | 存款-活期存款 | 6.29 | 上市-半導體業 | 4.14 | 國外-亞洲不含日本 | 3.50 | 國外-已開發歐洲 | 2.93 | 國外-紐澳 | 0.32 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 10 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 10.8546 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2022/08/31 | 經理人 | 毛宗毅 | 投資地區 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區詳如公開說明書 | 投資標的 | 股票\債券\受益憑證 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.10 | 418 of 967 | 近一個月 | 4.11 | 232 of 967 | 近三個月 | 4.23 | 343 of 958 | 近六個月 | 11.84 | 278 of 943 | 今年以來 | 5.16 | 448 of 967 | 近一年 | 16.19 | 260 of 859 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.9343 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2152 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3089 |
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