資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 59.45 | 國外-亞洲不含日本 | 17.47 | 存款-活期存款 | 7.25 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 211 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 不超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 申購手續費 | 不超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 12.2000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/07/12 | 經理人 | 方鈺璋 | 投資地區 | 台灣,香港,大陸,美國 | 投資標的 | 國內外股票,基金受益憑證,期貨 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.74 | 136 of 148 | 近一個月 | 7.77 | 6 of 146 | 近三個月 | 28.96 | 1 of 146 | 近六個月 | 3.65 | 141 of 145 | 今年以來 | 8.35 | 114 of 148 | 近一年 | 0.58 | 141 of 143 | 近兩年 | -6.23 | 128 of 129 | 近三年 | -29.36 | 116 of 117 | 近五年 | 5.72 | 95 of 96 | 近十年 | 44.38 | 84 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 23.0948 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0242 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1167 |
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