| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 56.97 | | 上市-金融保險 | 11.63 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.73 | | 上市-其他電子業 | 5.34 | | 上市-電子零組件業 | 2.99 | | 上市-通信網路業 | 2.52 | | 上市-塑膠工業 | 1.79 | | 上市-航運業 | 1.30 | | 上市-光電業 | 1.13 | | 上櫃-半導體業 | 0.99 | | 上市-食品工業 | 0.90 | | 上市-其他 | 0.81 | | 上市-水泥工業 | 0.79 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.72 | | 存款-活期存款 | 0.67 | | 上市-電子通路業 | 0.61 | | 上市-汽車工業 | 0.47 | | 上市-紡織纖維 | 0.46 | | 上櫃-光電業 | 0.46 | | 上市-運動休閒 | 0.42 | | 上市-貿易百貨 | 0.38 | | 上市-電機機械 | 0.37 | | 上市-電器電纜 | 0.25 | | 上市-橡膠工業 | 0.22 | | 上市-油電燃氣業 | 0.20 | | 上市-生技醫療業 | 0.18 | | 上市-居家生活 | 0.15 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 180 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.15% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 不超過1% | | 申購手續費 | 成立日起不超過2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 118.7500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2008/02/14 | | 經理人 | 陳?吉 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市(櫃)股票,以原股東身份認購已上市(櫃)之現金增資股票,認購已上市(櫃)同種類現金增資承銷股票,初次上市(櫃)股票之承銷股票,前述初次上市(櫃)股票之承銷票,限於該初次上市(櫃)之承銷股票已公布將於證券交易所或證券櫃檯買賣中心上市,上櫃訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市(櫃)時前會經指數提供者納入為標的指數成份股 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.80 | 22 of 100 | | 近一個月 | -1.64 | 54 of 98 | | 近三個月 | 15.65 | 36 of 96 | | 近六個月 | 27.05 | 18 of 92 | | 今年以來 | 18.25 | 22 of 101 | | 近一年 | 37.30 | 31 of 84 | | 近兩年 | 35.81 | 38 of 75 | | 近三年 | 24.55 | 33 of 68 | | 近五年 | 129.34 | 17 of 56 | | 近十年 | 232.43 | 8 of 15 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.5070 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6226 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3846 |
|
|
