資產配置 |
國外-北美 | 18.32 | 存款-活期存款 | 16.11 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 8.73 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.54 | 上市-電子零組件業 | 3.62 | 存款-一年(含)以下 | 2.58 | 上櫃-半導體業 | 2.52 | 上市-半導體業 | 2.13 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.81 | 上櫃-其他電子業 | 0.99 | 上市-綠能環保 | 0.68 | 上市-光電業 | 0.47 | 上市-生技醫療業 | 0.43 | 上市-電機機械 | 0.43 | 上市-其他電子業 | 0.23 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 551 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 1.申購時給付(適用於A類型及B類型):最高不得超過3%;2.買回時給付,即遞延手續費(適用於NA類型及NB類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過1年而在2年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過2年而在3年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過3年者:0%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 14.0099 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2022/12/07 | 經理人 | 薛博升 | 投資地區 | 中華民國境內境外 | 投資標的 | 投資於國內外股票(含承銷股票,特別股及存託憑證),債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證(包括指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.52 | 471 of 977 | 近一個月 | -0.39 | 629 of 977 | 近三個月 | 8.07 | 37 of 968 | 近六個月 | 21.33 | 22 of 950 | 今年以來 | 17.67 | 17 of 977 | 近一年 | 36.02 | 19 of 869 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.3986 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7324 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2179 |
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