資產配置 |
國外-北美 | 58.70 | 國外-已開發歐洲 | 24.57 | 國外-日本 | 5.88 | 國外-大陸有價證券 | 5.26 | 存款-活期存款 | 3.74 | 上市-電子零組件業 | 2.26 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 17 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.28% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之.目前為零. | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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基金介紹 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 12.9200 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2022/12/30 | 經理人 | 方定宇 | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區. | 投資標的 | 投資於國內外(符合ESG減碳投資概念)之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.81 | 221 of 655 | 近一個月 | 7.01 | 84 of 653 | 近三個月 | 7.28 | 259 of 651 | 近六個月 | 18.12 | 180 of 636 | 今年以來 | 9.27 | 355 of 655 | 近一年 | 21.78 | 277 of 630 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.8220 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2495 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8507 |
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