資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 38.68 | 國外-北美 | 35.81 | 國外-已開發歐洲 | 7.45 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.43 | 存款-活期存款 | 4.78 | 國外-日本 | 2.75 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.64 | 國外-亞洲不含日本 | 1.24 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.12 | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 1.01 | 國外存託憑證-北美 | 0.85 | 國外-新興拉丁美洲 | 0.59 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 23 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 11.2209 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2023/01/11 | 經理人 | 洪雅新 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.51 | 754 of 967 | 近一個月 | 2.89 | 585 of 967 | 近三個月 | 4.69 | 277 of 958 | 近六個月 | 8.69 | 566 of 943 | 今年以來 | 5.57 | 419 of 967 | 近一年 | 11.13 | 468 of 859 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.6107 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2118 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2124 |
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