| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.87 | | 存款-活期存款 | 2.77 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 18 | | 保管機構 | 臺灣新光商業銀行 | | 基金保管費率 | 30億元(含)以下0.10%;30億元以上0.07% | | 基金管理費率 | 30億元(含)以下0.30%;30億元以上0.20% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.2139 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 通膨聯繫債券 | | 基金成立日期 | 2023/03/08 | | 經理人 | 王素珍 | | 投資地區 | 中華民國境內境外 | | 投資標的 | 投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府債券,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券,債券型基金受益憑證等及投資於經金管會核准之國外有價證券符合金管會所規定之信用信等等級以上之債券(含政府債券,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券)等. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.89 | 1 of 4 | | 近一個月 | -0.06 | 3 of 4 | | 近三個月 | 0.04 | 3 of 4 | | 近六個月 | 2.02 | 4 of 4 | | 今年以來 | -0.93 | 3 of 4 | | 近一年 | -0.84 | 4 of 4 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.8591 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1995 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6599 |
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