| 資產配置 |
| 上市-電機機械 | 15.77 | | 上櫃-其他電子業 | 11.83 | | 上櫃-半導體業 | 9.05 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.41 | | 上市-其他 | 5.58 | | 上櫃-光電業 | 4.90 | | 上市-其他電子業 | 4.89 | | 上櫃-資訊服務業 | 4.81 | | 上市-金融保險 | 4.38 | | 上市-航運業 | 4.32 | | 上市-汽車工業 | 3.43 | | 上市-電子通路業 | 3.05 | | 上市-生技醫療業 | 2.88 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.56 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.50 | | 存款-活期存款 | 2.40 | | 上櫃-生技醫療業 | 2.26 | | 上市-電子零組件業 | 1.91 | | 上櫃-電機機械 | 1.26 | | 上櫃-綠能環保 | 1.14 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.77 | | 上市-觀光餐旅 | 0.65 | | 上櫃-金融保險 | 0.43 | | 上櫃-油電燃氣業 | 0.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 827 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 79.5600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1998/08/13 | | 經理人 | 許維哲 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.62 | 24 of 25 | | 近一個月 | -4.78 | 25 of 25 | | 近三個月 | 7.15 | 2 of 25 | | 近六個月 | 18.75 | 9 of 25 | | 今年以來 | 14.62 | 8 of 25 | | 近一年 | 25.19 | 19 of 25 | | 近兩年 | 59.44 | 5 of 25 | | 近三年 | 73.22 | 7 of 24 | | 近五年 | 158.65 | 12 of 23 | | 近十年 | 230.40 | 9 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.4793 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4774 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9797 |
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