| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 23.75 | | 上市-電子零組件業 | 23.11 | | 上櫃-其他電子業 | 11.26 | | 上市-電機機械 | 11.25 | | 上櫃-半導體業 | 5.25 | | 上市-汽車工業 | 4.93 | | 上市-化學工業 | 3.23 | | 上市-通信網路業 | 2.82 | | 上市-紡織纖維 | 2.33 | | 上市-運動休閒 | 2.09 | | 上市-半導體業 | 2.04 | | 上市-金融保險 | 1.71 | | 上市-居家生活 | 1.51 | | 上櫃-數位雲端 | 1.38 | | 上櫃-通信網路業 | 1.17 | | 上櫃-居家生活 | 0.98 | | 上市-其他 | 0.65 | | 存款-活期存款 | 0.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1388 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 52.6200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1998/08/19 | | 經理人 | 葉鴻儒 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票,承銷股票,經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF及槓桿型ETF),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,公債,公司債(含可轉換公司債,無擔保公司債,附認股權公司債),上市債券換股權利證書及金融債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.94 | 15 of 26 | | 近一個月 | 1.68 | 12 of 26 | | 近三個月 | 4.57 | 3 of 26 | | 近六個月 | 22.77 | 2 of 26 | | 今年以來 | 18.97 | 2 of 26 | | 近一年 | 37.35 | 12 of 26 | | 近兩年 | 41.15 | 13 of 26 | | 近三年 | 28.75 | 22 of 25 | | 近五年 | 151.17 | 14 of 24 | | 近十年 | 155.19 | 16 of 20 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.0945 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5526 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3195 |
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