資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 27.32 | 上市-電子零組件業 | 16.44 | 存款-活期存款 | 12.79 | 上市-半導體業 | 10.85 | 上市-其他電子業 | 5.81 | 上櫃-電子零組件業 | 5.57 | 上櫃-其他電子業 | 4.82 | 上櫃-資訊服務業 | 3.28 | 上市-觀光餐旅 | 2.84 | 上市-通信網路業 | 2.74 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.81 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 861 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.16% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 72.6200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1998/09/02 | 經理人 | 王仲良 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 國內上市,上櫃股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,承銷股票,台灣存託憑證及其他證券投資信託基金受益憑證 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.14 | 13 of 21 | 近一個月 | 1.97 | 5 of 21 | 近三個月 | -3.30 | 12 of 21 | 近六個月 | 17.77 | 9 of 20 | 今年以來 | 11.45 | 9 of 21 | 近一年 | 48.78 | 8 of 20 | 近兩年 | 52.34 | 7 of 20 | 近三年 | 88.82 | 6 of 18 | 近五年 | 189.67 | 7 of 16 | 近十年 | 259.15 | 8 of 16 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.2364 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5347 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0592 |
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