| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.64 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 20.61 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 19.10 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 18.35 | | 存款-活期存款 | 7.28 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.11 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 4.30 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 2.35 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/29) | 10.0169 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2023/11/27 | | 經理人 | 李怡慧 | | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.35 | 76 of 347 | | 近一個月 | 0.54 | 127 of 347 | | 近三個月 | 0.40 | 168 of 347 | | 近六個月 | 2.53 | 180 of 337 | | 今年以來 | 0.58 | 157 of 355 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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