| 資產配置 |
| 上櫃-其他電子業 | 19.73 | | 上櫃-半導體業 | 13.39 | | 上櫃-電子零組件業 | 11.89 | | 存款-活期存款 | 9.40 | | 上市-生技醫療業 | 7.17 | | 上市-半導體業 | 6.19 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.04 | | 上櫃-通信網路業 | 5.66 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 4.98 | | 上市-電子零組件業 | 4.85 | | 上櫃-生技醫療業 | 3.49 | | 上櫃-光電業 | 3.29 | | 上市-通信網路業 | 2.53 | | 上市-其他電子業 | 1.99 | | 上櫃-資訊服務業 | 1.77 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 447 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6%,但投資於上市上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之百分之70或投資於上櫃股票總金額未達基金淨資產價值之百分之60時,其差額部份減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0%當投資人之(申請買(贖)回日)減去(申購日)小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產 | | 申購手續費 | 未滿新台幣100 萬元(含) 最高為1.5% 新台幣100 萬元~1000 萬元(含) 最高為1.0% 超過新台幣1000 萬元以上 最高為0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 69.5900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1998/10/28 | | 經理人 | 鄒采霖 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 台灣上市(櫃)股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債,可轉債,政府公債,金融債券,其它經財政部核准於國內募集發 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.05 | 12 of 25 | | 近一個月 | 0.46 | 3 of 25 | | 近三個月 | 9.88 | 2 of 25 | | 近六個月 | 34.53 | 1 of 25 | | 今年以來 | 20.67 | 1 of 25 | | 近一年 | 34.32 | 17 of 25 | | 近兩年 | 44.08 | 9 of 25 | | 近三年 | 45.49 | 7 of 24 | | 近五年 | 199.70 | 3 of 23 | | 近十年 | 229.34 | 8 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.3827 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4113 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5126 |
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