| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 33.54 | | 上市-半導體業 | 31.71 | | 上櫃-電子零組件業 | 8.75 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.66 | | 上市-電子零組件業 | 6.72 | | 存款-活期存款 | 5.58 | | 上市-電子通路業 | 3.63 | | 上市-光電業 | 1.61 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5015 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項第二款規定之特殊情況外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 35.1100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 1997/12/01 | | 經理人 | 賴建亨 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內上市及上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -6.25 | 18 of 21 | | 近一個月 | -8.57 | 18 of 21 | | 近三個月 | -4.57 | 19 of 21 | | 近六個月 | 2.45 | 18 of 20 | | 今年以來 | -5.39 | 19 of 21 | | 近一年 | 23.45 | 17 of 20 | | 近兩年 | 10.86 | 18 of 20 | | 近三年 | -4.38 | 17 of 18 | | 近五年 | 78.31 | 15 of 16 | | 近十年 | 202.15 | 14 of 16 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.2859 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3934 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9355 |
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