資產配置 |
上市-半導體業 | 18.97 | 上市-電子零組件業 | 12.58 | 上市-建材營造 | 11.20 | 上櫃-半導體業 | 8.91 | 存款-活期存款 | 7.93 | 附條件債券-政府公債 | 7.32 | 上市-生技醫療業 | 4.93 | 上櫃-生技醫療業 | 4.85 | 上市-通信網路業 | 4.11 | 上櫃-電子零組件業 | 3.92 | 上市-水泥工業 | 3.64 | 上市-化學工業 | 3.63 | 上市-紡織纖維 | 2.78 | 上市-其他電子業 | 2.18 | 上市-航運業 | 1.99 | 上市-電機機械 | 1.34 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2018/12) | 204 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.13% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2019/02/14) | 14.5900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1997/12/30 | 經理人 | 蔡政原 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 國內之上市,上櫃股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,債券換股權利證書,及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2019/02/14 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.53 | 22 of 45 | 近一個月 | 6.26 | 19 of 45 | 近三個月 | 11.20 | 6 of 44 | 近六個月 | -9.88 | 13 of 43 | 今年以來 | 7.36 | 20 of 46 | 近一年 | 4.81 | 5 of 39 | 近兩年 | 9.62 | 10 of 36 | 近三年 | 22.81 | 9 of 33 | 近五年 | 21.38 | 9 of 23 | 近十年 | 84.22 | 12 of 16 |
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風險評估指數 |
資料日期:2019/02/01 |
年化標準差(%) | 22.1176 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0215 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5024 |
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