| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 21.42 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 21.38 | | 存款-活期存款 | 17.96 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 15.39 | | 上市-電子零組件業 | 10.54 | | 上櫃-半導體業 | 3.74 | | 上市-其他電子業 | 3.15 | | 上市-通信網路業 | 2.98 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.84 | | 上市-運動休閒 | 1.73 | | 上市-生技醫療業 | 0.99 | | 上市-電機機械 | 0.87 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 938 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 20億(含)以下0.175% 20~40億(含)0.155% 40億以上0.125% 每年不得低於200萬元 | | 基金管理費率 | 20億(含)以下1.2% 20~40億(含)1.1% 40億以上1.0% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 至經理公司辦理:免收 至代理機構辦理:代理機構得酌收50元 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 43.4200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1989/12/20 | | 經理人 | 張雅雯 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.00 | 13 of 31 | | 近一個月 | -3.55 | 28 of 31 | | 近三個月 | 2.45 | 28 of 31 | | 近六個月 | 13.78 | 19 of 31 | | 今年以來 | 8.85 | 19 of 31 | | 近一年 | 26.33 | 13 of 30 | | 近兩年 | 24.52 | 16 of 29 | | 近三年 | 21.97 | 8 of 24 | | 近五年 | 67.71 | 14 of 22 | | 近十年 | 99.27 | 16 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.8703 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6563 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1159 |
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