資產配置 |
上市-半導體業 | 16.94 | 上市-電子零組件業 | 10.91 | 上市-電機機械 | 9.63 | 存款-活期存款 | 9.46 | 上櫃-其他電子業 | 8.24 | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.29 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 6.93 | 上市-其他電子業 | 4.87 | 上市-綠能環保 | 4.65 | 上市-生技醫療業 | 4.46 | 上櫃-電子零組件業 | 3.90 | 上櫃-半導體業 | 3.56 | 上櫃-鋼鐵工業 | 2.80 | 上市-航運業 | 2.54 | 上櫃-生技醫療業 | 1.18 | 上櫃-電機機械 | 0.92 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2168 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬(含)以下1.5%;100-1000萬(含)1.0%;1000萬以上0.5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/06) | 40.7600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1998/03/04 | 經理人 | 吳文同 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 上市(櫃)股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),政府公債及金融債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.68 | 10 of 21 | 近一個月 | -3.00 | 3 of 21 | 近三個月 | 4.94 | 4 of 21 | 近六個月 | 23.52 | 5 of 20 | 今年以來 | 14.46 | 3 of 21 | 近一年 | 38.55 | 12 of 20 | 近兩年 | 37.98 | 14 of 20 | 近三年 | 60.73 | 7 of 18 | 近五年 | 198.17 | 5 of 16 | 近十年 | 209.49 | 13 of 16 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.5208 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5535 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9207 |
|
|