資產配置 |
上市-半導體業 | 18.20 | 存款-活期存款 | 12.88 | 上市-電子零組件業 | 12.36 | 上市-電機機械 | 10.03 | 上櫃-其他電子業 | 8.23 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 7.21 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.84 | 上市-其他電子業 | 5.42 | 上市-綠能環保 | 4.33 | 上市-生技醫療業 | 4.15 | 上櫃-電子零組件業 | 3.98 | 上櫃-鋼鐵工業 | 3.02 | 上市-資訊服務業 | 1.33 | 上市-航運業 | 1.20 | 上櫃-通信網路業 | 1.08 | 上櫃-半導體業 | 0.95 | 上櫃-電機機械 | 0.95 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2178 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬(含)以下1.5%;100-1000萬(含)1.0%;1000萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 40.7300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1998/03/04 | 經理人 | 吳文同 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 上市(櫃)股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),政府公債及金融債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.27 | 20 of 21 | 近一個月 | 0.47 | 9 of 21 | 近三個月 | 1.37 | 6 of 21 | 近六個月 | 19.23 | 5 of 20 | 今年以來 | 14.38 | 3 of 21 | 近一年 | 40.01 | 11 of 20 | 近兩年 | 35.86 | 14 of 20 | 近三年 | 84.47 | 7 of 18 | 近五年 | 216.72 | 5 of 16 | 近十年 | 212.59 | 14 of 16 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.5208 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5535 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9207 |
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