資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 30.58 | 存款-活期存款 | 13.78 | 上市-電機機械 | 11.95 | 上市-半導體業 | 10.35 | 上市-電子零組件業 | 9.29 | 上櫃-半導體業 | 4.08 | 上市-其他電子業 | 4.03 | 上市-航運業 | 3.12 | 上市-化學工業 | 3.11 | 上市-光電業 | 3.10 | 上市-生技醫療業 | 2.91 | 上櫃-電子零組件業 | 2.77 | 上市-汽車工業 | 2.70 | 上櫃-其他電子業 | 0.84 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2057 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1.0%,1仟萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/30) | 68.2800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/02/04 | 經理人 | 謝育霖 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 6.54 | 52 of 137 | 近一個月 | -1.85 | 82 of 137 | 近三個月 | 8.57 | 48 of 136 | 近六個月 | 27.58 | 33 of 136 | 今年以來 | 18.17 | 14 of 137 | 近一年 | 49.21 | 53 of 134 | 近兩年 | 48.53 | 37 of 121 | 近三年 | 45.96 | 33 of 113 | 近五年 | 185.33 | 24 of 95 | 近十年 | 270.48 | 30 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.0330 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5672 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3211 |
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