資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 31.40 | 上市-電機機械 | 11.65 | 上市-電子零組件業 | 11.14 | 上市-半導體業 | 8.70 | 上櫃-半導體業 | 6.22 | 上市-其他電子業 | 4.88 | 存款-活期存款 | 4.88 | 上櫃-其他電子業 | 4.08 | 上市-航運業 | 3.33 | 上市-光電業 | 3.11 | 上市-化學工業 | 2.96 | 上櫃-電子零組件業 | 2.82 | 上市-生技醫療業 | 2.67 | 上市-汽車工業 | 2.22 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2188 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1.0%,1仟萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 68.5100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/02/04 | 經理人 | 謝育霖 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.29 | 137 of 152 | 近一個月 | 2.56 | 109 of 150 | 近三個月 | 2.36 | 79 of 150 | 近六個月 | 21.50 | 40 of 149 | 今年以來 | 18.36 | 27 of 152 | 近一年 | 48.38 | 56 of 147 | 近兩年 | 47.58 | 48 of 133 | 近三年 | 73.31 | 36 of 121 | 近五年 | 200.88 | 24 of 100 | 近十年 | 272.29 | 27 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.0330 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5672 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3182 |
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