| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 19.30 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.05 | | 上櫃-光電業 | 7.24 | | 上市-電機機械 | 7.19 | | 上市-生技醫療業 | 6.99 | | 上市-航運業 | 6.70 | | 上市-光電業 | 6.47 | | 上櫃-半導體業 | 6.41 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 6.07 | | 上市-汽車工業 | 5.78 | | 上市-其他電子業 | 4.16 | | 存款-活期存款 | 3.89 | | 附條件債券-政府公債 | 2.91 | | 上櫃-通信網路業 | 1.67 | | 上市-通信網路業 | 1.62 | | 上櫃-其他電子業 | 1.44 | | 上櫃-電機機械 | 1.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1820 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 68.0100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/02/19 | | 經理人 | 王耀龍 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票&證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.30 | 121 of 137 | | 近一個月 | -0.92 | 70 of 137 | | 近三個月 | 3.71 | 117 of 136 | | 近六個月 | 14.21 | 124 of 136 | | 今年以來 | 3.55 | 123 of 137 | | 近一年 | 40.31 | 79 of 134 | | 近兩年 | 35.69 | 68 of 121 | | 近三年 | 9.76 | 99 of 113 | | 近五年 | 126.02 | 53 of 95 | | 近十年 | 259.27 | 33 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 22.3726 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5054 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2017 |
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