| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 25.94 | | 上市-半導體業 | 20.78 | | 上市-電子零組件業 | 16.94 | | 上櫃-半導體業 | 11.70 | | 上市-通信網路業 | 5.06 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.26 | | 上櫃-其他電子業 | 3.21 | | 上市-紡織纖維 | 2.91 | | 上市-電機機械 | 2.81 | | 上市-鋼鐵工業 | 2.06 | | 上市-其他電子業 | 2.01 | | 存款-活期存款 | 1.94 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1278 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 53.6900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1998/04/03 | | 經理人 | 葉彥廷 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換 公司債,上市債券換股權利證書或金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.79 | 11 of 26 | | 近一個月 | 2.78 | 8 of 26 | | 近三個月 | -1.11 | 21 of 26 | | 近六個月 | 16.51 | 13 of 26 | | 今年以來 | 11.18 | 20 of 26 | | 近一年 | 38.23 | 8 of 26 | | 近兩年 | 41.22 | 12 of 26 | | 近三年 | 45.50 | 12 of 25 | | 近五年 | 178.04 | 10 of 24 | | 近十年 | 252.99 | 6 of 20 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.3272 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6251 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0325 |
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