資產配置 |
上市-半導體業 | 28.58 | 上市-電子零組件業 | 18.87 | 上市-電機機械 | 13.06 | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.19 | 上櫃-半導體業 | 8.75 | 存款-活期存款 | 4.98 | 上市-化學工業 | 3.85 | 上市-生技醫療業 | 3.66 | 上櫃-化學工業 | 2.87 | 上櫃-其他電子業 | 2.13 | 上市-其他電子業 | 2.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 715 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 超過一年免收手續費未達一年則百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1.0%,1仟萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/26) | 64.2200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1999/01/20 | 經理人 | 蔡欣達 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -4.55 | 97 of 145 | 近一個月 | -4.90 | 76 of 145 | 近三個月 | 5.10 | 83 of 144 | 近六個月 | 18.47 | 47 of 144 | 今年以來 | 8.15 | 61 of 145 | 近一年 | 53.49 | 37 of 142 | 近兩年 | 40.08 | 48 of 128 | 近三年 | 45.85 | 39 of 116 | 近五年 | 155.96 | 33 of 96 | 近十年 | 240.87 | 35 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 20.9242 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5515 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1509 |
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