資產配置 |
上市-半導體業 | 29.27 | 上市-電子零組件業 | 15.48 | 上櫃-半導體業 | 9.99 | 上市-電機機械 | 9.59 | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.29 | 存款-活期存款 | 6.47 | 上市-生技醫療業 | 4.62 | 上市-化學工業 | 3.83 | 上櫃-化學工業 | 2.76 | 上櫃-其他電子業 | 2.40 | 上市-其他電子業 | 2.19 | 上市-光電業 | 1.59 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 715 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 超過一年免收手續費未達一年則百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1.0%,1仟萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/06) | 64.7500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1999/01/20 | 經理人 | 蔡欣達 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.55 | 76 of 137 | 近一個月 | -4.40 | 96 of 137 | 近三個月 | 1.89 | 92 of 137 | 近六個月 | 20.85 | 47 of 136 | 今年以來 | 10.63 | 68 of 139 | 近一年 | 50.27 | 42 of 134 | 近兩年 | 40.15 | 54 of 121 | 近三年 | 56.21 | 36 of 113 | 近五年 | 168.56 | 35 of 95 | 近十年 | 237.94 | 35 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.1395 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6654 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0871 |
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