資產配置 |
上市-半導體業 | 21.83 | 上市-電子零組件業 | 18.20 | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.28 | 上市-生技醫療業 | 9.08 | 上市-電機機械 | 6.29 | 上市-其他電子業 | 5.23 | 上櫃-半導體業 | 5.17 | 上櫃-電子零組件業 | 4.74 | 存款-活期存款 | 4.74 | 附條件債券-公司債 | 3.66 | 上櫃-其他電子業 | 3.24 | 上市-電子通路業 | 2.75 | 附條件債券-政府公債 | 1.23 | 上櫃-光電業 | 0.92 | 上市-化學工業 | 0.86 | 上市-汽車工業 | 0.72 | 上市-運動休閒 | 0.53 | 上櫃-通信網路業 | 0.12 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 13259 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/26) | 212.6000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/11/01 | 經理人 | 尤文毅 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.87 | 28 of 137 | 近一個月 | -1.60 | 86 of 137 | 近三個月 | 11.15 | 35 of 136 | 近六個月 | 23.49 | 62 of 136 | 今年以來 | 12.47 | 37 of 137 | 近一年 | 57.83 | 32 of 134 | 近兩年 | 59.97 | 27 of 121 | 近三年 | 58.36 | 16 of 113 | 近五年 | 255.10 | 8 of 95 | 近十年 | 448.79 | 4 of 83 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 24.1718 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5598 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3456 |
|
|