資產配置 |
上市-電子零組件業 | 22.44 | 上市-半導體業 | 13.82 | 附條件債券-公司債 | 12.52 | 上市-生技醫療業 | 7.08 | 上市-化學工業 | 5.55 | 上櫃-光電業 | 3.98 | 上市-汽車工業 | 3.79 | 上市-光電業 | 3.53 | 上櫃-其他電子業 | 3.23 | 附條件債券-政府公債 | 3.06 | 上市-通信網路業 | 2.92 | 上市-電機機械 | 2.46 | 上櫃-半導體業 | 2.19 | 上市-其他電子業 | 2.18 | 存款-活期存款 | 1.81 | 上市-電器電纜 | 1.72 | 上市-其他 | 1.54 | 上市-航運業 | 1.35 | 上市-油電燃氣業 | 1.09 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.03 | 上櫃-通信網路業 | 0.69 | 上櫃-電子零組件業 | 0.55 | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.35 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 7909 | 保管機構 | 第一商業銀行股份有限公司 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2022/07/06) | 112.9800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/11/01 | 經理人 | 尤文毅 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2022/07/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -9.73 | 70 of 132 | 近一個月 | -15.74 | 34 of 130 | 近三個月 | -23.71 | 40 of 126 | 近六個月 | -27.44 | 36 of 126 | 今年以來 | -29.58 | 44 of 133 | 近一年 | -21.93 | 31 of 118 | 近兩年 | 45.59 | 1 of 109 | 近三年 | 96.15 | 4 of 100 | 近五年 | 141.36 | 3 of 88 | 近十年 | 316.90 | 3 of 88 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/06/01 |
年化標準差(%) | 23.6751 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1514 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0597 |
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