| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 30.44 | | 上市-半導體業 | 25.55 | | 上市-電子零組件業 | 23.45 | | 存款-活期存款 | 6.61 | | 上櫃-電子零組件業 | 6.58 | | 上櫃-半導體業 | 6.04 | | 上市-電機機械 | 1.23 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3601 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 200.2000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/11/14 | | 經理人 | 劉家宏 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及上市股票,經證期會 核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.05 | 35 of 139 | | 近一個月 | 4.60 | 11 of 137 | | 近三個月 | 0.03 | 101 of 137 | | 近六個月 | 19.13 | 52 of 136 | | 今年以來 | 12.55 | 72 of 139 | | 近一年 | 64.95 | 10 of 134 | | 近兩年 | 64.45 | 21 of 121 | | 近三年 | 106.24 | 12 of 113 | | 近五年 | 262.94 | 9 of 95 | | 近十年 | 320.59 | 19 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.3098 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7003 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1175 |
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