| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 24.89 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 21.82 | | 上市-電子零組件業 | 17.61 | | 上櫃-半導體業 | 11.14 | | 存款-活期存款 | 5.74 | | 上櫃-其他電子業 | 3.64 | | 上市-其他電子業 | 2.69 | | 上市-電機機械 | 2.53 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.39 | | 上市-金融保險 | 2.29 | | 上市-鋼鐵工業 | 2.14 | | 上櫃-光電業 | 2.00 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 6425 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 96.5500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/03/27 | | 經理人 | 姚宗宏 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及上市股票,經證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.03 | 8 of 148 | | 近一個月 | 2.39 | 61 of 146 | | 近三個月 | -5.30 | 139 of 146 | | 近六個月 | 12.31 | 105 of 145 | | 今年以來 | 8.41 | 113 of 148 | | 近一年 | 49.07 | 51 of 143 | | 近兩年 | 41.76 | 66 of 129 | | 近三年 | 67.83 | 52 of 117 | | 近五年 | 153.75 | 47 of 96 | | 近十年 | 227.51 | 45 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.0720 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5885 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0940 |
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