| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 34.05 | | 上市-電子零組件業 | 14.56 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.71 | | 存款-活期存款 | 7.19 | | 上櫃-半導體業 | 6.63 | | 上市-電機機械 | 3.94 | | 上市-化學工業 | 3.86 | | 上市-金融保險 | 3.18 | | 上市-通信網路業 | 2.38 | | 上市-食品工業 | 2.15 | | 上市-航運業 | 2.13 | | 上市-紡織纖維 | 2.03 | | 上市-電子通路業 | 1.23 | | 上市-橡膠工業 | 1.07 | | 上市-水泥工業 | 1.04 | | 上市-汽車工業 | 1.04 | | 上市-光電業 | 0.88 | | 上櫃-文化創意業 | 0.87 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5142 | | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不超過申購基本價格之1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 65.8300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/11/22 | | 經理人 | 蔡繼聖 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市及上櫃公司股票,上市及上櫃之現金增資股票,初次上市及上櫃之承銷股票,存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.43 | 114 of 137 | | 近一個月 | -2.65 | 120 of 137 | | 近三個月 | 1.87 | 127 of 136 | | 近六個月 | 15.11 | 117 of 136 | | 今年以來 | 1.17 | 132 of 137 | | 近一年 | 31.27 | 113 of 134 | | 近兩年 | 16.25 | 115 of 121 | | 近三年 | -2.58 | 108 of 113 | | 近五年 | 48.67 | 92 of 95 | | 近十年 | 76.44 | 83 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.3125 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4211 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8314 |
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