| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 17.80 | | 上市-半導體業 | 11.74 | | 上市-電子零組件業 | 10.83 | | 上市-電機機械 | 6.80 | | 上市-生技醫療業 | 5.63 | | 上櫃-電子零組件業 | 5.58 | | 上市-其他電子業 | 4.96 | | 上櫃-其他電子業 | 4.85 | | 上市-航運業 | 4.03 | | 上櫃-半導體業 | 3.94 | | 存款-活期存款 | 3.80 | | 上市-汽車工業 | 3.02 | | 上市-水泥工業 | 2.22 | | 上市-紡織纖維 | 1.96 | | 上市-光電業 | 1.88 | | 上櫃-通信網路業 | 1.87 | | 上櫃-光電業 | 1.48 | | 上市-觀光餐旅 | 1.47 | | 上市-通信網路業 | 1.43 | | 上市-食品工業 | 1.38 | | 上市-建材營造 | 1.27 | | 附條件債券-公司債 | 0.74 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2985 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 91.8100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1996/02/12 | | 經理人 | 楊遠瀚 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.91 | 17 of 29 | | 近一個月 | 1.97 | 21 of 29 | | 近三個月 | -3.61 | 25 of 29 | | 近六個月 | 11.44 | 26 of 29 | | 今年以來 | 7.31 | 27 of 29 | | 近一年 | 10.91 | 28 of 29 | | 近兩年 | 10.47 | 28 of 29 | | 近三年 | 35.64 | 26 of 28 | | 近五年 | 112.68 | 23 of 27 | | 近十年 | 166.63 | 15 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.0535 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1699 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0715 |
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