| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 67.54 | | 上市-半導體業 | 12.85 | | 存款-活期存款 | 4.89 | | 國外存託憑證-北美 | 4.78 | | 國外-大陸有價證券 | 3.21 | | 上市-其他電子業 | 3.02 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.26 | | 上市-航運業 | 1.49 | | 上市-光電業 | 0.53 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 823 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購人得向經理公司申購時約定選擇申購或買回時支付.申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 28.8000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/01/23 | | 經理人 | 曾訓億 | | 投資地區 | 台灣/香港/南韓/日本/新加坡/馬來西亞/澳洲/紐西蘭/泰國/印尼/菲律賓/印度 | | 投資標的 | 股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.64 | 110 of 655 | | 近一個月 | 9.01 | 16 of 653 | | 近三個月 | 15.20 | 48 of 651 | | 近六個月 | 22.50 | 70 of 636 | | 今年以來 | 21.16 | 32 of 655 | | 近一年 | 29.73 | 193 of 630 | | 近兩年 | 30.43 | 181 of 595 | | 近三年 | 18.91 | 195 of 498 | | 近五年 | 43.21 | 181 of 419 | | 近十年 | 51.34 | 134 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.6598 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5001 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5113 |
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