| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 40.34 | | 上櫃-其他電子業 | 11.13 | | 上市-半導體業 | 8.29 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.69 | | 上市-生技醫療業 | 5.64 | | 上櫃-光電業 | 5.14 | | 存款-活期存款 | 4.20 | | 上櫃-居家生活 | 3.03 | | 上櫃-文化創意業 | 2.73 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.09 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.91 | | 上市-通信網路業 | 1.71 | | 上市-電器電纜 | 1.66 | | 上市-光電業 | 1.48 | | 上市-紡織纖維 | 1.46 | | 上市-化學工業 | 0.98 | | 上市-電機機械 | 0.78 | | 上市-運動休閒 | 0.37 | | 上市-電子零組件業 | 0.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1240 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:1.5%:100萬(含)-500萬以內:1.2%:500萬(含)-1000萬以內:1.0%:1000萬(含)以上:0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 72.0700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/09/16 | | 經理人 | 廖炳焜 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.49 | 52 of 137 | | 近一個月 | 0.03 | 35 of 137 | | 近三個月 | 5.97 | 97 of 136 | | 近六個月 | 24.82 | 51 of 136 | | 今年以來 | 7.07 | 97 of 137 | | 近一年 | 34.84 | 102 of 134 | | 近兩年 | 23.41 | 103 of 121 | | 近三年 | 3.59 | 104 of 113 | | 近五年 | 111.54 | 66 of 95 | | 近十年 | 155.84 | 65 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 16.4205 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4996 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9101 |
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