| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 36.66 | | 上櫃-其他電子業 | 13.10 | | 上市-半導體業 | 9.13 | | 存款-活期存款 | 6.67 | | 上市-生技醫療業 | 6.41 | | 上櫃-光電業 | 5.85 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.11 | | 上櫃-居家生活 | 3.35 | | 上櫃-文化創意業 | 2.98 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.47 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.13 | | 上市-光電業 | 1.74 | | 上市-電器電纜 | 1.69 | | 上市-紡織纖維 | 1.63 | | 上市-電機機械 | 0.86 | | 上市-運動休閒 | 0.41 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1240 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:1.5%:100萬(含)-500萬以內:1.2%:500萬(含)-1000萬以內:1.0%:1000萬(含)以上:0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/03) | 72.1600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/09/16 | | 經理人 | 廖炳焜 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/03 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.12 | 106 of 137 | | 近一個月 | -4.68 | 105 of 137 | | 近三個月 | 1.01 | 101 of 137 | | 近六個月 | 21.79 | 60 of 136 | | 今年以來 | 7.21 | 99 of 139 | | 近一年 | 30.68 | 111 of 134 | | 近兩年 | 22.45 | 103 of 121 | | 近三年 | 6.78 | 104 of 113 | | 近五年 | 108.43 | 69 of 95 | | 近十年 | 154.89 | 65 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.5504 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4883 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9169 |
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