| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 35.16 | | 上櫃-其他電子業 | 13.28 | | 上市-半導體業 | 9.46 | | 上市-生技醫療業 | 6.51 | | 上櫃-光電業 | 5.88 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.27 | | 上櫃-居家生活 | 3.77 | | 上櫃-文化創意業 | 3.18 | | 存款-活期存款 | 3.15 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.70 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.20 | | 上市-光電業 | 2.16 | | 上市-紡織纖維 | 1.71 | | 上市-電機機械 | 1.54 | | 上市-通信網路業 | 0.87 | | 上市-航運業 | 0.73 | | 上市-金融保險 | 0.64 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1100 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:1.5%:100萬(含)-500萬以內:1.2%:500萬(含)-1000萬以內:1.0%:1000萬(含)以上:0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 71.1200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/09/16 | | 經理人 | 廖炳焜 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.15 | 120 of 139 | | 近一個月 | -3.21 | 137 of 137 | | 近三個月 | -2.20 | 111 of 137 | | 近六個月 | 14.43 | 91 of 136 | | 今年以來 | 5.66 | 120 of 139 | | 近一年 | 34.29 | 107 of 134 | | 近兩年 | 18.67 | 114 of 121 | | 近三年 | 26.37 | 108 of 113 | | 近五年 | 127.00 | 72 of 95 | | 近十年 | 155.55 | 65 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.5504 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4883 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9169 |
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