資產配置 |
上市-半導體業 | 32.07 | 上市-電腦及週邊設備業 | 18.83 | 上市-電子零組件業 | 10.01 | 上櫃-電子零組件業 | 9.77 | 上櫃-半導體業 | 8.74 | 上市-電機機械 | 8.34 | 上櫃-其他電子業 | 7.96 | 存款-活期存款 | 2.06 | 上市-通信網路業 | 0.82 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2484 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/26) | 55.2500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1996/10/01 | 經理人 | 鄭行甫 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可 轉換公司債或金融債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.90 | 103 of 160 | 近一個月 | -4.26 | 154 of 160 | 近三個月 | -1.99 | 153 of 159 | 近六個月 | 13.31 | 137 of 159 | 今年以來 | -2.35 | 159 of 160 | 近一年 | 58.45 | 30 of 157 | 近兩年 | 52.41 | 35 of 143 | 近三年 | 39.13 | 47 of 131 | 近五年 | 147.31 | 41 of 110 | 近十年 | 229.65 | 38 of 85 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 19.0342 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6835 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6532 |
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