資產配置 |
國外-北美 | 84.15 | 國外-亞洲不含日本 | 3.14 | 存款-活期存款 | 3.09 | 國外-日本 | 2.96 | 上市-半導體業 | 2.67 | 國外存託憑證-北美 | 2.08 | 國外-已開發歐洲 | 1.21 | 上市-光電業 | 0.73 | 上市-電子零組件業 | 0.31 | 上市-其他電子業 | 0.13 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2023/09) | 1903 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零. | 申購手續費 | 0.8%~1.4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2023/10/26) | 39.3700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1996/11/18 | 經理人 | 蕭若梅 | 投資地區 | 美洲/歐洲/亞洲地區 | 投資標的 | 股票(含承銷股票)/存託憑證/認購(售)權證或認股權憑證/不動產投資信託受益證券及基金受益憑證/基金股份/投資單位(包括商品ETF)/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2023/10/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -4.56 | 57 of 72 | 近一個月 | -2.55 | 20 of 72 | 近三個月 | -7.97 | 21 of 72 | 近六個月 | 11.97 | 32 of 71 | 今年以來 | 27.08 | 25 of 72 | 近一年 | 23.42 | 30 of 64 | 近兩年 | 1.29 | 17 of 55 | 近三年 | 31.06 | 15 of 45 | 近五年 | 89.83 | 18 of 23 | 近十年 | 254.37 | 7 of 22 |
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風險評估指數 |
資料日期:2023/10/01 |
年化標準差(%) | 19.1634 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2822 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8684 |
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