資產配置 |
上市-半導體業 | 21.95 | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 15.50 | 存款-活期存款 | 12.80 | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.29 | 上市-電子零組件業 | 10.88 | 上櫃-半導體業 | 10.58 | 上市-通信網路業 | 4.03 | 上市-生技醫療業 | 2.95 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.85 | 上市-光電業 | 2.73 | 上櫃-通信網路業 | 2.61 | 上市-綠能環保 | 1.55 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 185 | 保管機構 | 陽信商業銀行 | 基金保管費率 | 0.10% | 基金管理費率 | 1.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費 最高不得超過發行價格之2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 42.8656 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2003/06/10 | 經理人 | 吳裕良 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 債券;上市,上櫃股票;承銷股票等 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.31 | 15 of 24 | 近一個月 | 3.15 | 9 of 24 | 近三個月 | 1.68 | 18 of 24 | 近六個月 | 16.14 | 11 of 24 | 今年以來 | 7.72 | 19 of 24 | 近一年 | 25.90 | 18 of 23 | 近兩年 | 16.02 | 20 of 22 | 近三年 | 30.37 | 14 of 21 | 近五年 | 91.15 | 8 of 18 | 近十年 | 187.88 | 6 of 18 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.0753 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3925 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5476 |
|
|