資產配置 |
存款-活期存款 | 14.46 | 上市-電子零組件業 | 10.25 | 上市-其他電子業 | 9.95 | 上市-半導體業 | 9.74 | 上櫃-半導體業 | 8.69 | 上櫃-電子零組件業 | 7.20 | 上市-光電業 | 6.93 | 上市-化學工業 | 6.06 | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.16 | 上櫃-鋼鐵工業 | 3.23 | 上市-生技醫療業 | 2.87 | 上市-電機機械 | 2.69 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.62 | 上櫃-資訊服務業 | 2.59 | 上櫃-其他電子業 | 1.80 | 上市-航運業 | 1.50 | 上市-其他 | 0.88 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 575 | 保管機構 | 元大商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/20) | 74.3500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/08/22 | 經理人 | 許鴻鈞 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票),興櫃股票,存託憑證,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF),反向型ETF及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.63 | 139 of 148 | 近一個月 | -1.83 | 139 of 146 | 近三個月 | -0.87 | 115 of 146 | 近六個月 | 9.14 | 128 of 145 | 今年以來 | 5.03 | 132 of 148 | 近一年 | 20.86 | 128 of 143 | 近兩年 | 40.97 | 69 of 129 | 近三年 | 51.80 | 76 of 117 | 近五年 | 123.78 | 75 of 96 | 近十年 | 175.37 | 64 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.1541 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3276 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8380 |
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