資產配置 |
上櫃-半導體業 | 15.63 | 存款-活期存款 | 15.08 | 上市-電子零組件業 | 9.83 | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.42 | 上市-半導體業 | 7.50 | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 5.91 | 上市-其他電子業 | 5.50 | 上市-電機機械 | 4.61 | 上市-建材營造 | 4.34 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.02 | 上櫃-其他電子業 | 3.31 | 上櫃-通信網路業 | 3.25 | 上市-鋼鐵工業 | 2.09 | 上市-生技醫療業 | 1.84 | 上市-航運業 | 1.48 | 上櫃-光電業 | 1.41 | 上市-其他 | 1.10 | 上市-綠能環保 | 1.03 | 上市-紡織纖維 | 0.93 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3698 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.095% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/20) | 47.5271 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2004/04/20 | 經理人 | 董建維 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 主要投資於債券,股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.09 | 18 of 24 | 近一個月 | -2.09 | 22 of 24 | 近三個月 | 0.39 | 22 of 24 | 近六個月 | 13.64 | 14 of 24 | 今年以來 | 10.70 | 16 of 24 | 近一年 | 33.89 | 9 of 23 | 近兩年 | 29.24 | 14 of 22 | 近三年 | 37.52 | 11 of 21 | 近五年 | 94.58 | 9 of 18 | 近十年 | 184.34 | 7 of 18 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.9854 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5765 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6090 |
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