| 資產配置 |
| 國外-北美 | 52.77 | | 國外-已開發歐洲 | 27.51 | | 國外-紐澳 | 10.25 | | 存款-活期存款 | 6.28 | | 國外-日本 | 1.82 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.32 | | 國外-其它 | 0.23 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 371 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 受益人於申購日起七天內(含)買回本基金者應支付買回價金之0.01%作為買回費用 | | 申購手續費 | 未達新台幣壹佰萬元2.0%新台幣壹佰萬元(含)至伍佰萬元1.5%新台幣伍佰萬元(含)至壹仟萬元1.2%新台幣壹仟萬元(含)以上1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 28.9100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2004/07/08 | | 經理人 | 劉坤儒 | | 投資地區 | 中華民國,阿根廷,澳洲,奧地利,比利時,巴西,加拿大,智利,哥倫比亞,捷克,丹麥,埃及,芬蘭,法國,德國,希臘等等47國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),債券換股權利證書及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券,阿根廷,澳洲,奧地利,比利時,巴西,加拿大,智利等等47國證券集中交易市場交易之股票,承銷股票,指數股票型基金(含商品ETF及放空型ETF),存託憑證或不低於金管會規定之評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行於上 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.76 | 2 of 4 | | 近一個月 | 5.78 | 1 of 4 | | 近三個月 | 14.09 | 1 of 4 | | 近六個月 | 11.36 | 1 of 4 | | 今年以來 | 11.19 | 1 of 4 | | 近一年 | 12.27 | 1 of 4 | | 近兩年 | 21.93 | 1 of 3 | | 近三年 | 51.68 | 1 of 3 | | 近五年 | 56.35 | 1 of 3 | | 近十年 | 41.85 | 1 of 3 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.0185 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1472 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1137 |
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