| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 63.74 | | 國外-大陸有價證券 | 28.11 | | 國外存託憑證-北美 | 5.55 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.94 | | 存款-活期存款 | 0.66 | | 上市-半導體業 | 0.60 | | 上市-光電業 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1382 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 12.5600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/12/01 | | 經理人 | 吳昱聰 | | 投資地區 | 中國大陸,香港,新加坡,美國,德國,英國,法國,愛爾蘭,盧森堡及中華民國等 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券以中國大陸,香港,新加坡及歐美等國家或地區之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位,或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,可交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.48 | 109 of 655 | | 近一個月 | 14.42 | 1 of 653 | | 近三個月 | 19.27 | 9 of 651 | | 近六個月 | 6.91 | 472 of 636 | | 今年以來 | 15.59 | 108 of 655 | | 近一年 | -1.28 | 555 of 630 | | 近兩年 | -5.71 | 503 of 595 | | 近三年 | -33.37 | 431 of 498 | | 近五年 | -4.48 | 371 of 419 | | 近十年 | 38.17 | 144 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.6976 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0859 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3775 |
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