資產配置 |
國外-新興拉丁美洲 | 84.59 | 國外存託憑證-北美 | 9.90 | 存款-活期存款 | 5.19 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 720 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 6.0400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/04/01 | 經理人 | 高君逸 | 投資地區 | 巴西及台灣等市場 | 投資標的 | 主要投資於巴西及台灣之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.37 | 43 of 652 | 近一個月 | -3.51 | 458 of 652 | 近三個月 | -3.82 | 633 of 639 | 近六個月 | 5.95 | 527 of 635 | 今年以來 | -7.35 | 650 of 652 | 近一年 | 20.76 | 252 of 629 | 近兩年 | 9.40 | 276 of 594 | 近三年 | 17.70 | 135 of 489 | 近五年 | -3.04 | 331 of 418 | 近十年 | -12.45 | 171 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 21.6423 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3599 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6016 |
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