資產配置 |
國外-新興拉丁美洲 | 84.01 | 國外存託憑證-北美 | 9.75 | 存款-活期存款 | 5.67 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 720 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/03) | 6.2700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/04/01 | 經理人 | 高君逸 | 投資地區 | 巴西及台灣等市場 | 投資標的 | 主要投資於巴西及台灣之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.46 | 86 of 518 | 近一個月 | 0.16 | 121 of 518 | 近三個月 | 1.13 | 374 of 517 | 近六個月 | 4.15 | 475 of 506 | 今年以來 | -3.98 | 516 of 520 | 近一年 | 26.16 | 220 of 502 | 近兩年 | 21.04 | 197 of 472 | 近三年 | 22.94 | 123 of 386 | 近五年 | -2.03 | 292 of 319 | 近十年 | -10.17 | 152 of 155 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.4820 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2296 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7445 |
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