資產配置 |
國外-新興拉丁美洲 | 84.07 | 國外存託憑證-北美 | 9.87 | 存款-活期存款 | 4.80 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 688 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 6.1200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/04/01 | 經理人 | 高君逸 | 投資地區 | 巴西及台灣等市場 | 投資標的 | 主要投資於巴西及台灣之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.65 | 614 of 655 | 近一個月 | 4.08 | 273 of 653 | 近三個月 | -2.39 | 617 of 651 | 近六個月 | -3.32 | 607 of 636 | 今年以來 | -6.28 | 653 of 655 | 近一年 | 14.82 | 363 of 630 | 近兩年 | 17.02 | 295 of 595 | 近三年 | 13.33 | 211 of 498 | 近五年 | 3.90 | 328 of 419 | 近十年 | -13.92 | 173 of 179 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.4820 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2296 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7445 |
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