| 資產配置 |
| 國外-新興拉丁美洲 | 95.27 | | 存款-活期存款 | 3.19 | | 國外-已開發歐洲 | 0.71 | | 國外-北美 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 601 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.3% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-2.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 8.3000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/04/16 | | 經理人 | 曾訓億 | | 投資地區 | 拉丁美洲/歐洲/亞洲及其它地區等二十九國之有價證券 | | 投資標的 | 股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.09 | 49 of 652 | | 近一個月 | -1.07 | 231 of 652 | | 近三個月 | 0.24 | 514 of 639 | | 近六個月 | 11.26 | 380 of 635 | | 今年以來 | -2.92 | 605 of 652 | | 近一年 | 19.08 | 269 of 629 | | 近兩年 | 25.95 | 144 of 594 | | 近三年 | 41.40 | 55 of 489 | | 近五年 | 13.70 | 241 of 418 | | 近十年 | 2.09 | 165 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 16.5303 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3629 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5214 |
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