資產配置 |
國外-新興拉丁美洲 | 92.34 | 存款-活期存款 | 4.22 | 國外-北美 | 1.31 | 國外-已開發歐洲 | 0.66 | 國外存託憑證-北美 | 0.40 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 581 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.3% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-2.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/14) | 8.5400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/04/16 | 經理人 | 江宜虔 | 投資地區 | 拉丁美洲/歐洲/亞洲及其它地區等二十九國之有價證券 | 投資標的 | 股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/13 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.58 | 479 of 654 | 近一個月 | 1.79 | 254 of 652 | 近三個月 | 0.24 | 547 of 650 | 近六個月 | 6.37 | 503 of 635 | 今年以來 | -0.35 | 611 of 654 | 近一年 | 16.23 | 325 of 629 | 近兩年 | 31.68 | 159 of 594 | 近三年 | 42.95 | 89 of 497 | 近五年 | 23.12 | 235 of 418 | 近十年 | 0.12 | 167 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.8383 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2762 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5940 |
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