| 資產配置 |
| 國外-新興拉丁美洲 | 90.48 | | 存款-活期存款 | 3.65 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 186 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.2% | | 基金管理費率 | (一)本基金淨資產價值為新臺幣捌拾億元或低於新臺幣捌拾億元時,按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算(二)本基金淨資產價值超過新臺幣捌拾億元時,按每年百分之壹(1.0%)之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格4.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 6.5710 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2010/09/24 | | 經理人 | 方雅婷 | | 投資地區 | 台灣,巴西,美國,英國及德國等國家 | | 投資標的 | 指數成分股於國外之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場所發行及交易股票,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,指數股票型基金,進行指數股票型基金之實物申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/15 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.79 | 259 of 260 | | 近一個月 | 2.39 | 147 of 258 | | 近三個月 | -1.33 | 238 of 255 | | 近六個月 | -2.56 | 228 of 250 | | 今年以來 | -5.73 | 244 of 261 | | 近一年 | 14.60 | 105 of 240 | | 近兩年 | 22.18 | 82 of 222 | | 近三年 | 19.56 | 82 of 208 | | 近五年 | 4.62 | 87 of 155 | | 近十年 | -5.89 | 15 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.7774 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2572 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.8245 |
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