資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 30.11 | 國外-北美 | 17.42 | 存款-活期存款 | 10.28 | 上櫃-半導體業 | 8.62 | 上市-半導體業 | 7.10 | 國外-亞洲不含日本 | 6.61 | 國外-日本 | 3.53 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.28 | 國外存託憑證-北美 | 3.02 | 上市-建材營造 | 2.77 | 上市-電機機械 | 2.15 | 上市-電子零組件業 | 2.14 | 上市-生技醫療業 | 1.10 | 上市-鋼鐵工業 | 1.08 | 上市-運動休閒 | 1.02 | 上市-電子通路業 | 0.01 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1236 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 8.3300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2010/12/27 | 經理人 | 陳朝政 | 投資地區 | 以大中華地區為主 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.09 | 27 of 50 | 近一個月 | 0.24 | 41 of 50 | 近三個月 | 3.09 | 31 of 50 | 近六個月 | 7.76 | 39 of 50 | 今年以來 | 9.46 | 38 of 50 | 近一年 | 7.90 | 42 of 50 | 近兩年 | -16.78 | 45 of 50 | 近三年 | -48.20 | 47 of 49 | 近五年 | -1.19 | 47 of 48 | 近十年 | -6.40 | 28 of 28 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.6544 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1327 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8805 |
|
|