| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 52.96 | | 上櫃-光電業 | 12.43 | | 上櫃-其他電子業 | 8.15 | | 存款-活期存款 | 7.82 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 6.01 | | 上櫃-文化創意業 | 5.62 | | 上櫃-生技醫療業 | 3.60 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.83 | | 上櫃-居家生活 | 1.88 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 1.41 | | 上櫃-通信網路業 | 1.10 | | 上櫃-電機機械 | 0.58 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 330 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新台幣一百億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.4%;一百億(不含)且為三百億(含以下)時,按淨資產價值每年0.34%;逾三百億(不含)時按每年淨資產0.3%計算 | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 21.0300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2011/01/12 | | 經理人 | 邱鉦淵 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.68 | 95 of 100 | | 近一個月 | -5.01 | 93 of 98 | | 近三個月 | 1.06 | 84 of 96 | | 近六個月 | 13.49 | 57 of 92 | | 今年以來 | 4.68 | 82 of 101 | | 近一年 | 21.61 | 50 of 84 | | 近兩年 | 29.42 | 40 of 75 | | 近三年 | 19.23 | 37 of 68 | | 近五年 | 96.46 | 21 of 56 | | 近十年 | 107.55 | 11 of 15 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.3180 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4005 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9751 |
|
|
