資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 30.92 | 上市-半導體業 | 22.00 | 上市-電子零組件業 | 14.60 | 存款-活期存款 | 6.78 | 上櫃-文化創意業 | 4.31 | 上市-金融保險 | 3.96 | 上市-生技醫療業 | 3.59 | 上市-其他 | 3.49 | 上市-電機機械 | 3.16 | 附條件債券-政府公債 | 2.55 | 上市-電子通路業 | 2.42 | 上市-光電業 | 1.97 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 400 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬以內:1.5%100萬(含)~500萬:1.2%500萬(含)~1000萬:1%1000萬(含)以上:0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 68.7000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2001/10/08 | 經理人 | 吳志文 | 投資地區 | 中華民國境內 | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃公司股票,上市或上櫃公司承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,債券換股權利證書,公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.72 | 110 of 139 | 近一個月 | -1.15 | 124 of 137 | 近三個月 | -3.79 | 118 of 137 | 近六個月 | 6.79 | 130 of 136 | 今年以來 | 1.73 | 132 of 139 | 近一年 | 15.75 | 128 of 134 | 近兩年 | 33.19 | 88 of 121 | 近三年 | 66.46 | 56 of 113 | 近五年 | 158.95 | 46 of 95 | 近十年 | 276.03 | 27 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.6845 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2737 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9286 |
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