| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 32.01 | | 國外存託憑證-北美 | 19.93 | | 國外-新興歐洲 | 15.99 | | 國外-北美 | 9.62 | | 存款-活期存款 | 8.00 | | 上市-半導體業 | 7.03 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 0.03 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 66 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.35% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回費用為零 | | 申購手續費 | 最高不超過2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 6.0800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/03/30 | | 經理人 | 李文孝 | | 投資地區 | 中華民國及新興市場國家 | | 投資標的 | 上市上櫃公司股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,承銷股票,基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.51 | 271 of 655 | | 近一個月 | 8.04 | 46 of 653 | | 近三個月 | 9.80 | 147 of 651 | | 近六個月 | 12.66 | 344 of 636 | | 今年以來 | 14.58 | 139 of 655 | | 近一年 | 13.72 | 375 of 630 | | 近兩年 | 14.80 | 310 of 595 | | 近三年 | -12.06 | 370 of 498 | | 近五年 | 12.04 | 285 of 419 | | 近十年 | -17.01 | 174 of 179 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.5776 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1655 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6527 |
|
|
